Identificar forex market trends

The Stages Of A Forex Trend Uma tendência é simplesmente uma tendência para que os preços se movam em uma determinada direção ao longo de um período de tempo. Tendências podem ser de longo prazo, curto prazo, para cima, para baixo e até para os lados. Ao investir no mercado forex, seu sucesso está vinculado à sua capacidade de identificar tendências e posicionar-se para obter pontos de entrada e saída lucrativos. Vamos ver alguns estágios de uma tendência forex e como eles afetam os investidores. (Para leitura relacionada, veja Antecipar tendências para encontrar lucros.) TUTORIAL: Amáls de análise técnica Indicadores técnicos Tendências econômicas refletidas em moedas Na maior parte, uma economia forte também terá uma moeda forte. A força econômica atrai o investimento e o investimento cria demanda por uma moeda. Nos últimos tempos, a demanda por ouro como alternativa às moedas fiduciárias levou a uma demanda cambial nos países que produzem ouro, como Austrália, África do Sul e Canadá. (Para mais, veja Como negociar correlações de moeda e commodities.) Exemplo de uma tendência no dólar australiano contra o dólar americano Observe como os fatores econômicos, neste caso, uma demanda por ouro e as taxas de juros mais altas na Austrália, criaram uma Demanda pela moeda australiana. A demanda durará até que a taxa de câmbio se torne muito alta e afete negativamente as exportações australianas. Além disso, os fatores em outras economias devem ser levados em conta, uma vez que nenhuma moeda única pode atuar isoladamente do resto das economias mundiais. O gráfico abaixo (Figura 1) da AUDUSD semanal mostra a recente tendência de taxa de câmbio ascendente no dólar australiano em relação ao dólar americano. Enquanto o preço (taxa de câmbio) oscilou para frente e para trás em um canal de regressão, proporcionando alguns negócios de curto prazo na direção oposta, a tendência ascendente predominante continua em tato. (Para mais, veja Forex: você deve estar negociando tendência ou intervalo) Figura 1: Vs do dólar australiano. Dólar dos E. U. Fonte: Dólar dos Estados Unidos Dólar dos EUA contra o dólar canadense No gráfico abaixo, o dólar canadense se fortaleceu em relação ao dólar americano. O Canadá também é um país produtor de commodities, com muitos recursos naturais. No caso do gráfico do dólar australiano, há um caminho de crescimento ascendente à medida que a demanda por dólares australianos aumenta. Uma vez que a moeda australiana é a moeda base e o dólar dos EUA é a moeda da cotação, o gráfico mostra uma forte tendência ascendente e fortalecimento do dólar australiano. Por outro lado, no caso do dólar canadense em relação ao dólar americano, o dólar dos EUA é a moeda base enquanto o dólar canadense é a moeda da cotação. Assim, o gráfico mostra o dólar dos EUA inclinado para baixo à medida que enfraquece o dólar canadense. (Para leitura relacionada, consulte Usando bandas de banda de Bollinger para avaliar tendências.) Figura 2: Vendas de dólar dos EUA. Dólar canadense Fonte: Wordon Brothers A sabedoria convencional entre os comerciantes é que a tendência é sua amiga. Embora este seja um bom conselho, temos que adicionar a linha de advertência de que a tendência é seu amigo até o fim. Tendências vs. Intervalos, é claro, as perguntas difíceis de responder são se estamos em uma tendência, ou apenas em uma faixa de negociação lateral, e onde e quando uma tendência começará e onde e quando ela terminará. Vejamos primeiro a questão de onde uma tendência poderia começar, e uma vez iniciado, onde participar da ação. Para responder a essas perguntas, precisamos da ajuda de algumas análises técnicas. Para manter nossa análise tão simples quanto possível, bem, crie um gráfico que use um cronograma semanal e use apenas dois indicadores. O primeiro indicador é uma média móvel de 20 períodos calculada nos preços de fechamento. No entanto, para nos dar uma pequena sala de mudanças, também adicionaremos uma média móvel adicional de 20 períodos. Mas desta vez calculado sobre os máximos de preços. Então, adicionaremos outra média móvel de 20 períodos, calculada com base nos mínimos de preços. O resultado é um canal de média móvel que refletirá um equilíbrio de preços dinâmico. (Para mais informações, veja as falhas mortais nos principais indicadores de mercado.) Usaremos esse canal para nos dar uma idéia de quando os preços estão em declarao e quando os preços tendem a diminuir. Assumiremos que, se os preços se espalham por baixo do canal, há uma tendência de queda potencial, e se eles quebram acima do canal, há uma tendência de alta potencial. Observe também que quando as tendências do mercado em qualquer direção, há tendência para que os preços se afastem do canal e depois voltem ao canal à medida que a volatilidade aumenta e diminui, respectivamente. Com a volatilidade, os preços sempre tendem a reverter para a média durante um período de tempo. Essa reversão para o meio fornece oportunidades de compra ou venda dependendo da direção da tendência. Além das médias móveis, também adicionamos um RSI definido para um período de dois períodos, em vez do período usual de 14, com os guias de trama configurados para 90 e 10 em vez dos 70 e 30. (Para mais, consulte Localizar Forex Profit With The RSI Roller coaster.) Figura 3: Fonte diária do EURUSD: Wordon Brothers O gráfico mostra algumas oportunidades interessantes. Olhe para o RSI e cada vez que atinge um extremo no guia de 90 tramas, ele oferece uma oportunidade de venda enquanto a tendência é baixa e os preços estão abaixo do canal. Cada vez que o RSI chega ao guia de 90 parcelas, o preço também voltou para o canal, proporcionando uma nova oportunidade de vender na direção da tendência. Por outro lado, à medida que a tendência se move para cima, os preços revertem para o canal ao mesmo tempo em que o RSI chega ao guia de 10 tramas, oferecendo novas oportunidades de compra. Negociar da maneira acima mencionada significa negociar apenas na direção da tendência cada vez que ele corrige, proporcionando assim uma nova oportunidade para participar. Muitos comerciantes irão procurar reversões comerciais. Um ponto de reversão é sempre onde uma tendência começa ou termina. Para encontrar esses pontos de reversão potenciais, buscaríamos padrões de preço (como o dobro ou triplo, fundos ou fundos), níveis de Fibonacci ou linhas de tendência. Uma inversão geralmente ocorre em uma extensão 127.2 ou 161.8 Fibonacci. Portanto, também é útil traçar as linhas Fibonacci nos gráficos semanais e depois assistir o que ocorre no gráfico diário à medida que os preços se aproximam de um dos níveis Fib. (Para mais, veja Ganhar dinheiro com o padrão ABC da Fibonacci). Você também descobrirá que algumas tendências são mais fortes do que outras. De fato, algumas tendências se tornam tão exuberantes que os preços formam uma curva em forma de j ou parabólica. No próximo gráfico, vemos um exemplo de uma curva de preço irracional em forma parabólica do World Silver Index. É irracional porque os comerciantes estão empurrando os preços da prata para cima, já que todo o complexo de commodities está se beneficiando de fluxos de fundos sólidos em futuros e ETFs sem que haja uma demanda igual e natural pelo produto subjacente. Este é um caso de cadeiras musicais e quando a música pára, a porta de saída se tornará muito estreita e os comerciantes chegados atrasados ​​vão se machucar. O candelabro giratório no gráfico de prata semanal deve ser um forte sinal de alerta para os comerciantes que a tendência poderia estar terminando. (Figura 4: Origem do índice de prata semanal: irmãos do Wordon No caso dos dólares canadense e australiano (Figuras 1 e 2), a forma da curva segue uma inclinação ascendente mais normal do que o preço da prata. . Os comerciantes devem sempre estar atentos às formas da curva, uma vez que as curvas parabólicas indicam uma mentalidade bolha no mercado. Os estágios de uma Tendência Elliot Wave observam que os mercados de tendências se movem em uma onda impulsiva de cinco passos seguido de uma correção ABC de três passos. Muitos investidores preferem contar pivôs. E eles procuram entre sete e 11 pivôs avançando, especialmente tomando nota da contagem de pivô, pois o preço atinge um forte nível de resistência. (Saiba como configurar um plano de negociação usando este método. Veja Usando o Elliott Wave para negociar mercados de Forex.) Nós não podemos prever o futuro, mas podemos calcular o sucesso potencial de um comércio empilhando vários fatores em um esforço para inclinar as chances em nosso favor. Uma vez que todas as especulações são baseadas em probabilidades, não certezas, precisamos estar conscientes do risco e empregar métodos para gerenciar o risco. Ao colocar um comércio, é essencial sempre colocar paradas para limitar as perdas, se o comércio não for nosso caminho. Lembre-se de que os principais fabricantes de mercado sabem onde todas as paradas estão sentadas e podem, em determinadas circunstâncias (especialmente em tempos de baixa liquidez) alcançar as paradas. Assim, nossas paradas devem estar em um lugar onde há espaço suficiente para evitar que sejam retirados prematuramente. Para gerenciar melhor uma política de parada nos mercados de tendências, a utilização da volatilidade pára. O conhecido padrão de Parabolica SAR também pode ser usado para percorrer o mercado e tirar lucros depois que o stop for atingido. No gráfico abaixo (Figura 5), ​​você pode ver como a volatilidade de trânsito ATR de 50 períodos deixa de rastrear os preços e fornece pontos de saída se a tendência repentinamente reverte. Figura 5: Índice Diário XSLV - com a Volatilidade Pára Fonte: Wordon Brothers A linha inferior É melhor trocar com a tendência, mas estar alerta quando uma tendência está esgotada e uma correção ou reversão da tendência está em ordem. Ao observar e ouvir o sentimento do mercado, seguindo anúncios de notícias e usando análises técnicas para ajudar entradas e saídas de tempo, você poderá desenvolver seu próprio sistema baseado em regras pessoais que seja rentável e simples de executar. (Para mais, veja Tendências sazonais no mercado Forex.) Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com menor valoração do que a avaliação colocada no mercado. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, identificando tendências de mercado. Simplificando, as tendências de curto, intermediário e longo prazo são os três tipos de tendências que vemos cada Dia em nosso estudo de análise técnica. Uma tendência é sua amiga, é apenas uma das provas que surgiram do estudo das tendências primárias e seculares. Dado o entendimento de que a psicologia dos mercados realmente move a Mercados, podemos reconhecer que a psicologia desenvolve e acaba com as tendências que vamos analisar hoje. Tutorial: Noções básicas de análise técnica Aprender a identificar a tendência deve ser a primeira ordem de negócios para qualquer aluno de análise técnica. A maioria dos investidores, uma vez investido em uma tendência de alta. Ficará lá procurando por qualquer fraqueza no passeio, qual é o indicador necessário para saltar e tirar proveito. Mercados primários Os mercados de touro e urso também são conhecidos como mercados primários, a história nos mostrou que a duração desses mercados geralmente dura de um a três anos de duração. Gráfico criado com Tradestation Você pode ver no gráfico que o mercado de touro que precede o slide mais recente de três anos durou muito mais tempo do que a duração da tendência média da qual eu falo acima se determinados fatores econômicos não se resolverem em breve, o mercado ostentoso pode ser um pouco Mais do que a maioria gostaria de ver. Tendências seculares Uma tendência secular, que pode durar de uma a três décadas, mantém dentro de seus parâmetros muitas tendências primárias e, em sua maior parte, é fácil de reconhecer por causa do prazo. O gráfico de preço-ação, por um período de aproximadamente 25 anos, parece ser apenas uma série de linhas retas que se movem gradualmente para cima ou para baixo. Procure um momento no gráfico do SampP 500 abaixo. Eu peguei o gráfico de volta no início da década de 1980 para mostrar o aumento do mercado que antecedeu a virada do século. Gráfico criado com Tradestation Intermediate-Trends Dentro de todas as tendências primárias estão as tendências intermediárias, que mantêm os jornalistas empresariais e os analistas de mercado constantemente em busca das respostas para o porquê um problema ou um mercado de repente se vira e se dirige na direção oposta à de ontem ou da semana passada . Reuniões repentinas e mudanças direcionais compõem as tendências intermediárias e, em sua maior parte, são resultados de algum tipo de ação econômica ou política e sua reação subsequente. A história nos diz que as manifestações nos mercados de touro são fortes e que as reações são um pouco fracas. O outro lado da moeda nos mostra que as reações do mercado de urso são fortes e que os comícios são curtos. Hindsight também mostra que cada mercado de touro e urso terá pelo menos três ciclos intermediários. Cada ciclo intermediário pode durar apenas duas semanas ou até seis a oito semanas. Tendências a longo prazo Para determinar as tendências de longo prazo que aparecem nos gráficos de suas ações favoritas, os analistas veteranos usarão um indicador estocástico. O meu favorito, no entanto, é o indicador de momentum chamado de taxa de mudança (ROC) (que você pode ler sobre em Taxa de Mudança): O período de tempo normal para a medição de ROC é de 10 dias. A razão para construir o indicador ROC é a seguinte: Taxa de Mudança 100 (YYx) Y representa o preço de fechamento mais recente. E Yx representa o preço de fechamento um número específico de dias atrás. Então, se o preço de uma ação se fechar mais alto hoje do que faz 10 dias, o ponto de valor da ROC estará acima do equilíbrio, indicando aos carismáticos que os preços estão aumentando nesse assunto específico. Por outro lado, se o preço na sessão de hoje terminar mais baixo do que 10 dias de negociação, o valor será abaixo do equilíbrio, indicando que os preços estão caindo. É seguro dizer que, se o ROC estiver aumentando, ele dá um sinal de alta a curto prazo, e um sinal de baixa teria o ROC caindo. Os cartistas prestam muita atenção ao período de tempo no cálculo do ROC. As visões de longo prazo do mercado ou de um setor específico ou estoque, usarão talvez um período de 26 a 52 semanas para Yx e uma visão mais curta usaria 10 dias a seis meses ou mais. Você pode ver isso, ao mudar o número de dias ou semanas como um período de tempo, o chartist pode determinar melhor a direção e a duração da tendência. O Bottom Line Markets é composto por diversos tipos de tendências, e é o reconhecimento dessas tendências que determinarão em grande parte o sucesso ou o fracasso do seu investimento a longo e curto prazo. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, quot.