Por que eu preferencialmente prefiro negociação de Forex a longo prazo 14 de abril de 2017 1:45 PM Uma abordagem de longo prazo com negociação de divisas permite lucros potencialmente maiores com menos investimento de capital. Os negócios de curto prazo têm a desvantagem de desencadear perdas de parada prematura quando se arriscam e retornam à conta. Uma posição baixa do GBPUSD é um exemplo de uma posição longa que está bem dentro das condições atuais do mercado. Se você trocar os mercados de forex regularmente, as chances são de que muitas das suas negociações são da variedade de curto prazo, ou seja, suas negociações podem durar menos de cinco minutos, e todas as suas negociações são baseadas em indicadores técnicos, como as Médias móveis simples, Bollinger Bands, Gráficos e Padrões, e assim por diante. Da minha experiência, há uma grande falha neste tipo de negociação: os computadores de alta velocidade e os algoritmos irão detectar esses padrões mais rapidamente do que nunca. Quando eu inicialmente começou a operar, minha estratégia era semelhante à de muitos comerciantes de curto prazo. Ou seja, analise as técnicas para decidir sobre uma posição longa ou curta (ou mesmo nenhuma posição na ausência de uma tendência clara), e depois aguarde a descoberta importante, ou seja, a violação de um intervalo anterior para confirmar uma determinada tendência, E depois corre com um lucro. Eu não posso dizer-lhe quantas vezes eu abriria uma posição após uma ruptura, apenas para que o preço voltasse na direção oposta - com a minha parada acabando comigo fora do comércio. Na maioria das vezes, os comerciantes que compram o dinheiro são aqueles que são adeptos de antecipar essa ruptura antes de acontecer. Como mencionado, os computadores podem usar informações tão atualizadas para discernir quando isso acontecerá - os humanos nunca poderão calcular as mudanças na volatilidade, nas formações dos padrões e similares, mais rápido do que aqueles computadores de alta velocidade construídos por programadores com habilidades para Rivalizam com os gostos de Bill Gates ou Bjarne Stroustrup. Meu conselho Não tente assumir os hedge funds neste jogo - você não ganhará. Além disso, existem considerações práticas quando se trata desse tipo de negociação. Em primeiro lugar, embora seja necessária uma perda de parada, é sempre necessário, independentemente do seu horizonte temporal, a ausência de um durante um comércio de curto prazo pode ser fatal. Uma vez que um comerciante de curto prazo procura ganhar dinheiro com muito menos pips do que um comerciante de longo prazo, isso requer invariavelmente um maior grau de capital ou alavancagem. Um comércio que vai significativamente na direção oposta ao que você antecipa provavelmente eliminará seu investimento inicial. Além disso, definir uma perda de parada em um intervalo para evitar a perda de grandes somas significa que você não está dando uma posição a chance de trabalhar para o longo prazo. Por exemplo, consideremos a posição longa do EURUSD abaixo. Podemos ver uma quebra repentina de 1,0568 para 1,0575 às 12:30 no gráfico. Suponha que nossa perda de parada seja definida em 1.0570. Podemos ver isso depois de abrir uma posição depois que o breakout ultrapassou o alcance - digamos 1.0572 - o comércio eventualmente retorna para 1.0569 antes de subir novamente para um nível de 1.0578. Claramente, uma perda de parada projetada para evitar perdas significativas irá fechar nossos negócios mais frequentemente do que não. De fato, o comércio de Forex a curto prazo muitas vezes exige que este seja o caso se o seu objetivo é evitar a perda de uma quantidade significativa de dinheiro. Por exemplo, suponha que você tenha uma preferência de risco-retorno de 1: 2. Em um comércio específico, você irá definir uma parada de perda se a sua posição cair 5. Enquanto se beneficia se a posição aumentar 10. Estatisticamente, você mais frequentemente não perderá negócios. Claro, você pode ter sorte e ter mais vencedores do que perdedores, mas você não está efetivamente apenas rolando os dados neste ponto, o que me traz a negociação forex de longo prazo. Lembre-se do velho ditado que os profissionais do mercado de ações usam - É sobre o tempo no mercado, em vez de sincronizar o mercado. O mercado forex funciona de forma bastante semelhante. Isso, claro, varia no sentido de que você não pode simplesmente esperar manter uma moeda até a aposentadoria esperando que ele continue apreciando em valor. No entanto, quando você começa a negociar Forex no contexto de uma semana, um mês - mesmo vários meses - você é Não é mais comercializado com base em técnicas. Agora você está negociando com base em fatores econômicos. A este respeito, fazer uma pesquisa razoável e manter-se a par dos desenvolvimentos do mercado significa que o comércio a longo prazo pode ser uma estratégia muito mais sustentável. Vamos dar o exemplo de uma curta posição GBPUSD. Agora, a incerteza quanto à eleição geral do Reino Unido e a possibilidade de um parlamento suspenso terem diminuído o comércio de GBPUSD nos últimos dois meses. Embora tenha havido uma ligeira recuperação ao longo da segunda metade de março, a moeda geral se depreciou em relação ao USD. Com base nesta tese simples, podemos razoavelmente esperar que a GBP tenha maior probabilidade de se depreciar à medida que o 7 de maio se aproxime. A este respeito, seguir a tendência a longo prazo desde março teria se mostrado muito mais sustentável do que simplesmente tentar entrar e sair. Além disso, o comércio de longo prazo nos dá mais pips para brincar. Isso significa que podemos dar ao luxo de investir menos em uma posição ou usar menos alavancagem porque nosso objetivo é obter lucro ao longo de um período de tempo mais longo. Além disso, podemos dar ao luxo de definir uma perda de parada em uma gama mais ampla, e. 30, uma vez que não precisamos investir tanto capital para render um lucro similar a longo prazo. Desta forma, estamos limitando a perda real de dólares do nosso comércio. Claro, pode não ter a adrenalina associada à negociação a curto prazo, nem você verá lucros obtidos tão rapidamente. No entanto, se você está se aproximando desse ponto de vista a longo prazo, é fácil ver por que essa abordagem é mais sustentável. Para concluir, eu prefiro muito o comércio a longo prazo porque permite uma maior chance de trocar o quadro maior, ao mesmo tempo que permite uma maior largura de banda para impedir a perda de um menor compromisso de capital. Por estas razões, o comércio de longo prazo continua sendo minha arma de escolha. Divulgação: O autor não tem cargos em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. O autor escreveu este artigo, e expressa suas próprias opiniões. O autor não está recebendo compensação por isso (além do Seeking Alpha). O autor não tem nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Leia o artigo completoTiger Trading: gráficos de longo prazo para operações de moeda de curto prazo Os comerciantes de ações geralmente adicionam moedas às carteiras, para se beneficiar das incríveis oportunidades que a troca de moeda pode apresentar. Embora seja verdade que os estoques exigem um conjunto diferente de análises, há bastante em comum entre as duas classes de ativos que devem permitir que um comerciante de ações se adapte facilmente à negociação de moeda. Embora o método a seguir seja projetado como um comércio de swing que possa ser mantido por muitos dias ou semanas, também é possível usar a metodologia de negociação do tigre para manter a posição ainda maior, desde que o comércio continue lucrativo. (Para saber mais sobre como as moedas são negociadas Forex: Wading Into The Currency Market.) TUTORIAL: Analisando Padrões de Gráficos Por que o Tigre Parece que os traços de animais podem ser usados de forma bastante eficaz para descrever os atributos do comerciante humano. Não nos esqueçamos de que os touros podem ganhar dinheiro, e assim pode ter ursos. Mas porque a referência ao tigre Um tigre é um caçador prodigioso e tem a paciência proverbial de um gato. Pode sentar e esperar até que as chances de uma caçada bem sucedida sejam muito altas. Para aqueles comerciantes com características de personalidade semelhantes, negociando a forma como um tigre caza pode ser muito lucrativo. O que é um gráfico de longo prazo Para ser um comerciante de tigres, os investidores precisam posicionar-se para que a oportunidade de comércio possa ser vista de longe, por assim dizer. Para obter a visão geral do mercado e da forma como foi negociada, sempre devemos olhar para o gráfico semanal. Para os comerciantes do mercado de ações, o gráfico semanal pode ser um gráfico relativamente curto em comparação com os gráficos mensais (ou mesmo anualmente). No entanto, nos mercados cambiais, os gráficos semanais são considerados de longo prazo, de uma perspectiva de comerciantes. O que é especial sobre o gráfico semanal Um gráfico semanal nos mercados forex é o único período de tempo que mostra um verdadeiro fechamento. O fechamento é na tarde de sexta-feira às 5:00 da manhã, e os mercados de divisas abrem novamente no domingo às 5:00 da manhã. Os gráficos diários nos mercados de divisas não fecham realmente, embora haja um horário de liquidação, que muda de acordo com o mercado forex em que você está negociando. Por exemplo, o mercado de Nova York abre no domingo às 17h EST em Nova York. No dia seguinte, a New York encerra as 5pm EST para liquidação, e apenas um minuto depois, o mercado se reabrirá e todas as negociações continuam. Não há durante a noite, porque assim que Nova York fecha, a Austrália abre. Assim, o comércio de mercados forex 24 horas ao redor do relógio até sexta-feira às 5h da manhã. Usando um gráfico semanal (Figura 1), poderemos desenhar nossas linhas na areia, seja elas linhas de tendência. Fibonacci linhas. Linhas Gann, tops duplos ou fundos. Etc. Essas linhas são tipicamente desenhadas a partir dos pontos baixos semanais altos ou semanais, bem como no fechamento semanal. Isso ajudará a avaliar onde os comerciantes de longo prazo estão se concentrando. Uma vez que os comerciantes de longo prazo são geralmente os comerciantes de posição que geralmente estão interessados em ter oportunidades de comércio, eles tendem a assumir posições maiores e, portanto, coletivamente são bastante influentes na criação de uma direção no mercado. Se as reversões ocorrem frequentemente nos níveis de Fibonacci são resultado de alguma ordem natural que o mercado obedece, ou se os níveis de Fibonacci têm credibilidade porque tantos comerciantes os observam e, portanto, trocam esses níveis, realmente não importam, desde que esses níveis Exibir alguma validade. Obter uma visão geral grande Para um comércio de tigres, o período de tempo mais longo domina o prazo mais curto. Em outras palavras, os sinais de um gráfico semanal são mais pronunciados do que os sinais de um gráfico diário. Os preços mostrados nos prazos mais curtos podem realmente oscilar e gerar sinais alternativos de compra ou venda, mesmo que a tendência mais longa permaneça intacta. No entanto, quando o período de tempo mais longo mostra preços que se aproximam de um potencial nível de reversão, precisamos alternar para o período de tempo mais curto porque se torna um indicador principal de se o ponto de inversão mostrado no período de tempo mais longo provavelmente terá alguma tração. (Para saber mais sobre gráficos semanais, marque Análise de fim de semana: Um caminho para lucros de Forex.) Mantenha-o simples Então, desenhamos um gráfico do par de moedas que desejamos negociar, configurado para um período de tempo semanal (veja a Figura 2 abaixo ) E depois outro definido para um período de tempo diário, (Figura 3 abaixo). Em ambos os gráficos, adicionamos um indicador de índice de força relativa (RSI) definido para um intervalo de dois períodos. Além disso, adicionamos três médias móveis simples. Cada um está configurado para 20 períodos. Definimos a primeira média móvel para 20, mas calculada nos máximos, a segunda calculada nos mínimos e a terceira média móvel de 20 períodos no último ou no preço de fechamento. Usaremos o RSI como um filtro para determinar quando comprar ou quando vender, e as linhas de equilíbrio serão usadas como uma indicação da tendência e como o preço se move da tendência para o sentimento extremo. Felizmente, o software que você usa permitirá que você faça isso. (Para ver mais no gráfico, verifique o seu caminho para melhores retornos.) Compreenda os drivers fundamentais Por exemplo, se estamos negociando o EURUSD. Podemos observar os comentários de Trichet, o atual presidente do Banco Central Europeu (BCE). Para entender se o BCE é susceptível de aumentar as taxas de juros na zona do euro. Se os Estados Unidos estão mantendo as taxas baixas, mas existe a possibilidade de que o BCE esteja falando sobre a inflação e possa aumentar as taxas de juros, então queremos manter o euro contra o dólar. Uma personalidade do tigre Lembre-se da personalidade do tigre: significa a paciência de um gato Precisamos estar preparados para esperar até que todas as estrelas estejam alinhadas, ou seja, o preço está em um ponto de reversão extremo, ou a tendência está voltando para o equilíbrio, o que Proporcionará uma oportunidade para negociar a um preço melhor. Se qualquer um desses dois fatores ocorrer, podemos nos preparar para atacar. (Para mais informações sobre comércio como um tigre, leia Paciência é uma virtude de comerciantes.) Visão geral de um comércio de tigres Primeiro, consulte o gráfico semanal do DXY para ver se o preço está se aproximando de um padrão ou uma linha de tendência, ou um suporte Fibonacci Ou linha de resistência. Na figura 1 (abaixo), usamos o gráfico semanal do DXY (Dollar Index) para obter uma visão geral do sentimento em relação ao dólar. O preço aproxima-se de um topo duplo. Uma vez que o índice DXY ou dólar é composto por seis moedas, ele oferece uma perspectiva rápida da força ou fraqueza geral do dólar. Figura 1: Índice semanal do índice do dólar cortesia do Wordon Brothers Markets Overreact Os mercados podem (e fazer) reagir exageradamente porque os seres humanos emocionais reagem de maneira exagerada. Isso leva a uma distanciamento do ponto de equilíbrio, até chegar a algum ponto extremo e, no tempo, o pêndulo começará a reverter para a média. Este escalonamento do centro é chamado de volatilidade. E é o que proporciona ao tigre a oportunidade de criar uma vantagem lucrativa. (Para ler mais sobre como os mercados são afetados, leia o Impacto das volatilidades sobre os retornos do mercado.) Como encontrar uma configuração semanal Ao escanear todas as principais moedas, percebemos que o gráfico semanal (Figura 2) do euro-dólar está se aproximando 127.6 Extensão Fibonacci. Podemos concluir que a coincidência, um duplo em um e um nível de suporte de Fibonacci no outro, indica uma oportunidade de chances altas para um comércio de EURUSD. Figura 2: Gráfico EURUSD semanal cortesia do Wordon Brothers The Daily Chart - Sinal de Entrada Uma vez que estamos felizes por haver uma oportunidade de fabricação de cerveja, podemos mudar para um gráfico diário (figura 3, abaixo) do EURUSD para observar o que acontece como o preço Aborda a extensão 127.6. Nós também assistimos para ver se o RSI pode atingir o nível 5, o que indicaria um sentimento muito sobrevendido e extremo. Ao ouvir a conversa no mercado, ouvimos vários especialistas dizerem que o euro alcançará a paridade com o dólar e o consenso geral no mercado será curto o euro. Figura 3: Gráfico EURUSD diário cortesia do Wordon Brothers The Candlestick Chart Neste ponto, também é importante assistir o que acontece na linha 127 Fibonacci e ver que tipo de padrão de vela se forma. Normalmente, um martelo. Spinning top ou doji seria uma indicação de mudança de sentimento pelos comerciantes profissionais. Empilhando as Odds A combinação do DXY em um top duplo, o EURUSD semanal em uma extensão 127.6 Fibonacci, o RSI com cerca de 5 e um topo giratório no gráfico diário indica um comércio potencial (Figura 4, abaixo). Um pedido é colocado no mercado para prolongar o EURUSD se ele rompe acima da alta do topo de rotação em 1.2017 e, se executado, uma ordem de perda de parada é colocada em 1.1870. O risco é de 140 pips. Para cada contrato padrão de 100.000, o valor de um pip é 10. Portanto, o valor em dólar do risco é de 1.400. Este risco não deve representar mais do que 2 de capital de negociação, o que significa que devemos ter 70.000 ações em nossas contas ou, de qualquer forma, negociar contratos pequenos e menores. (Figura 4: Ponto de entrada no gráfico diário do EURUSD com cortesia do Wordon Brothers Ao olhar para a Figura 4, o EURUSD passa para 1.3200 antes de qualquer sinal de correção real ou potencial mudança de tendência (para mais informações sobre gráficos, veja A Glance of a Equilibrium Chart). São observados, e a oportunidade de permanecer no comércio ou mesmo adicionar a ele como preço puxa de volta para as linhas inferiores do canal de equilíbrio. O comércio seria interrompido por uma parada final abaixo do canal se esse nível for atingido. Alternativamente, uma parada final poderia ser definida para reduzir o comércio em 50 e permitir que os 50 restantes permaneçam abertos, desde que o comércio continue lucrativo. O valor deste comércio é de aproximadamente 1.200 pips, o que para um contrato padrão seria igual a 12.000. A relação risco / recompensa é 1200140 ou 8,57 vezes, certamente digna de um tigre paciente. A margem necessária para negociar é de aproximadamente 1.200. O ROI é de 12,0001,200 ou 1000. O negócio de Tiger Bottom Line não é para aqueles que não têm paciência. É necessário que o mercado venha até você em vez de perseguir o mercado com medo de perder um comércio. Se você perder o comércio, seja consolado, há sempre outra oportunidade. Sente-se e espere pacientemente, mas lembre-se do antigo provérbio, a fortuna favorece a mente bem preparada. (Para aprender de alguns dos melhores investidores, confira a Sabedoria financeira de três homens sábios.)
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